各相關單位：

　　根據(jù)債券非交易業(yè)務遷移綜業(yè)平臺整體工作安排，上海證券交易所已發(fā)布《IS105上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.45版（債券非交易技術開發(fā)稿）_20201019》和《IS109固定收益平臺外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范3.3版（債券非交易技術開發(fā)稿）_20201016》，以供市場參與者提前做好技術就緒準備工作。

　　具體涉及到的變更如下：

　　1、此次市場接口更新內容主要是在綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書中增加了債券ETF申贖、債券質押式回購出入庫、可轉債轉股、可交換債換股、債券回售、債券回售撤銷等業(yè)務的消息規(guī)范，同時還增加了債券非交易基礎信息接口、基金非交易基礎信息接口、債券過戶數(shù)據(jù)、基金過戶數(shù)據(jù)接口等文件。需要注意的是，本次變更僅涉及債券ETF申贖及部分債券業(yè)務，其他產品信息的披露保持不變。變更內容主要體現(xiàn)在，我司LDDS系統(tǒng)下發(fā)的產品非交易基礎信息文件（fjy .txt）中，有關債券ETF申贖信息與部分債券相關信息（見上文所述）會分別遷移到基金非交易基礎信息接口（jfjyyyyymmdd.xml）與債券非交易基礎信息接口（zfjyyyyymmdd.xml）中。且上述債券ETF申贖及債券相關產品的“非交易證券代碼”及“非交易證券名稱”將被去除，變?yōu)橐詷I(yè)務類型的方式進行區(qū)分。（具體接口情況說明請參考《IS105上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.45版（債券非交易技術開發(fā)稿）_20201019》）

　　2、在固定收益平臺外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范中因“非交易業(yè)務類型替換輔助代碼”而將證券信息中“質押券代碼”字段廢除。該變更主要影響表現(xiàn)在，我司LDDS系統(tǒng)下發(fā)的se015系列固定收益行情文件，se015zqxx 001.txt中“質押券代碼”字段也會同時廢除。

　　上述所有官網接口相關改造和變更說明，最終均以上海證券交易所官網展示的接口文檔和通知為準。

　　請全市場各信息商單位評估此次變更對自身系統(tǒng)的影響，同時確認技術改造所需時間，并將評估結果于11月18日前進行反饋，反饋地址為：https://survey.sse.com.cn/q/mXd3Qq

　　如有任何問題，請通過如下方式聯(lián)系我司：

　　郵箱：level2@sse.com.cn

　　QQ群：53255681

　　電話：021-50671150、021-50670261

　　特此通知。

　　上證所信息網絡有限公司

　　二○二○年十一月十一日

IS105上海證券交易所綜合業(yè)務平臺市場參與者接口規(guī)格說明書1.45版（債券非交易技術開發(fā)稿）_20201019
IS109固定收益平臺外部數(shù)據(jù)接口規(guī)范3.3版（債券非交易技術開發(fā)稿）_20201016